证券之星消息，9月12日，平安合润定开债最新单位净值为1.0785元，累计净值为1.161元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.71%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合润定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.24%，现金占净值比1.09%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.15%。

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