5月10日基金净值:东方臻善纯债债券A最新净值1.0485

发布日期:2024-06-05 21:02    点击次数:172

本站消息,5月10日,东方臻善纯债债券A最新单位净值为1.0485元,累计净值为1.0645元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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东方臻善纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.17%,现金占净值比0.6%。

该基金的基金经理为刘长俊,刘长俊于2023年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.57%。

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